公告日期：2026-06-12

长江证券承销保荐有限公司

关于国能日新科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”或“公司”）向特定对象发

行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有

关规定，对国能日新拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审

慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人民

币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股发行价格为人民币 30.55 元，募集

资金总额为人民币 37,766.12 万元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 897.40

万元后，实际募集资金净额为人民币 36,868.72 万元。上述募集资金已于 2025

年 7 月 10 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募

集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 11 日出具了信会师报字[2025]

第 ZB11619 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及实际募集资

金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投资金额 拟投资金额注

1 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目 14,313.45 13,353.45 13,036.15

2 新能源数智一体化研发平台建设项目 15,172.67 14,412.67 14,070.20

3 补充流动资金 14,000.00 10,000.00 9,762.38

合计 43,486.12 37,766.12 36,868.72

注：该项为调整后募集资金拟投资金额。由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少
于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，公司按照
募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整。

截至本核查意见出具之日，公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金尚未
使用的余额（含累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的
净额）为 19,826.80 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 7 月 25 日分别第二届董事会第二十次会议和第二届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过
12,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至公司募集资金专户。根据
上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流

动资金。2024 年 7 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资

金 12,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证
募集资金投资项目的资……
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