公告日期：2026-04-11

长江证券承销保荐有限公司

关于国能日新科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国能日新 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集
资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募
集资金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月 21 日汇入公司募集资金
专用账户内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10629 号《验资报告》。

2、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 711,747,386.28

减：以前年度超募资金永久补充流动资金 330,000,000.00

减：以前年度超募资金暂时补充流动资金 120,000,000.00

减：以前年度置换先期投入项目的自筹资金 71,424,328.31

减：以前年度直接支付募投项目款项 244,316,782.57

减：以前年度募投项目节余资金永久补流 36,393,165.53

减：以前年度手续费 371.98

加：以前年度超募资金暂时补充流动资金归还 120,000,000.00

加：以前年度利息收入 18,861,301.05

加：以前年度发行费尾差 0.12

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 48,474,039.06

加：本期利息收入 681,941.29

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 49,155,980.35

（二）2024 年度向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同……
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