公告日期：2025-08-26

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-069
上海优宁维生物科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12 月 17
日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,666,668.00 股，发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08 元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币 247,659,134.65 元后，实际募集资金到账金额为人民币 1,616,974,313.43 元，扣除中介机构费和其他发行费用（不含税）人民币合计 21,457,029.82 元后，实际募集资金净额为人民币1,595,517,283.61 元。

2021 年 12 月 23 日，公司开设的下述账户收到募集资金金额为人民币
1,616,974,313.43 元。

开立银行 银行账号 金额（元）

平安银行上海自贸区分行 15960351896868 134,315,800.00

招商银行上海分行四平支行 121923691110118 453,581,013.43

上海浦东发展银行南市支行 98250078801000002003 149,077,500.00

中国民生银行上海分行营业部 687006988 380,000,000.00

中国银行上海市新天地支行 439082459340 500,000,000.00

合计 1,616,974,313.43

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

于 2021 年 12 月 23 日出具天职业字[2021]45819 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
1,455,107,387.22 元。其中：以前年度使用 1,392,285,656.81 元，本报告期使用62,821,730.41 元。利用募集资金支付 IPO 发行费用：以前年度使用募集资金
21,457,029.82 元，报告期使用募集资金 0.00 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资
金专户余额为人民币 13,321,799.67 元，与实际募集资金到账金额人民币1,616,974,313.43 元的差异金额为人民币 1,603,652,513.76 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2021 年 12 月 23 日实际到账公司募集资金（注 1） 1,616……
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