公告日期：2026-04-28

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2026-019
上海优宁维生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章制度规定，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12 月 17
日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,666,668.00 股，发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08 元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币 247,659,134.65 元后，实际募集资金到账金额为人民币 1,616,974,313.43 元，扣除中介机构费和其他发行费用（不含税）人民币合计 21,457,029.82 元后，实际募集资金净额为人民币1,595,517,283.61 元。

2021 年 12 月 23 日，上海优宁维生物科技股份有限公司开设的下述账户收到
募集资金金额为人民币 1,616,974,313.43 元。

开立银行 银行账号 金额（元）

平安银行上海自贸区分行 15960351896868 134,315,800.00

招商银行上海分行四平支行 121923691110118 453,581,013.43

上海浦东发展银行南市支行 98250078801000002003 149,077,500.00

中国民生银行上海分行营业部 687006988 380,000,000.00

中国银行上海市新天地支行 439082459340 500,000,000.00

合计 1,616,974,313.43

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2021 年 12 月 23 日出具天职业字[2021]45819 号验资报告。

（二）本年度使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,602,266,995.61 元，其中：
以前年度使用 1,392,285,656.81 元，本年度使用 209,981,338.80 元。利用募集资金支付 IPO 发行费用：以前年度使用募集资金 21,457,029.82 元，本年度使用募集资金 0.00 元。利用募集资金进行现金管理（含手续费及询证函费用）：以前年度使用募集资金尚未到期金额 0.00 元，本年度使用募集资金尚未到期金额 54,000,000.00元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 8,460,672.92 元，与实
际 募 集 资 金 到 账 金 额 人 民 币 1,616,974,313.43 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币
1,608,513,640.51 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。