公告日期：2026-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海优宁维生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12月 17 日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,666,668.00 股，发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币247,659,134.65 元后，实际募集资金到账金额为人民币 1,616,974,313.43 元，扣除中介机构费和其他发行费用（不含税）人民币合计 21,457,029.82 元后，实际募集资金净额为人民币 1,595,517,283.61 元。

2021 年 12 月 23 日，上海优宁维生物科技股份有限公司开设的下述账户收
到募集资金金额为人民币 1,616,974,313.43 元。

开立银行 银行账号 金额（元）

平安银行上海自贸区分行 15960351896868 134,315,800.00

招商银行上海分行四平支行 121923691110118 453,581,013.43

上海浦东发展银行南市支行 98250078801000002003 149,077,500.00

开立银行 银行账号 金额（元）

中国民生银行上海分行营业部 687006988 380,000,000.00

中国银行上海市新天地支行 439082459340 500,000,000.00

合计 1,616,974,313.43

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 12 月 23 日出具天职业字[2021]45819 号验资报告。

（二）本年度使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,602,266,995.61 元，其中：
以前年度使用 1,392,285,656.81 元，本年度使用 209,981,338.80 元。利用募集资金支付 IPO 发行费用：以前年度使用募集资金 21,457,029.82 元，本年度使用募集资金 0.00 元。利用募集资金进行现金管理（含手续费及询证函费用）：以前年度使用募集资金尚未到期金额 0.00 元，本年度使用募集资金尚未到期金额54,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 8,460,672.92 元，与
实际募集资金到账金额人民币 1,616,974,313.43 元的差异金额为人民币1,608,513,640.51 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2021 年 12 月 23 日实际到账公司募集资金（注 1） 1,616,974,313.43

减：募集资金支出金额 ……
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