公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于江苏通灵电器股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对通灵股份 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472 号）同意注册，公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格 39.08 元，募集资金总额人民币 1,172,400,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 1,057,891,658.06 元，其中超募资金总额为人民币 218,149,537.56 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 188,868,335.09

项目 金额

减：本期使用募集资金金额 6,640,328.75

减：超募资金永久性补充流动资金 48,283,823.98

减：银行手续费 1,968.49

减：募集资金利息收入转出 5,073.13

减：已终止募集资金项目剩余募集资金永久补充流 36,674,600.00
动资金

加：累计利息收入及理财产品收益 1,590,939.67

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 98,853,480.41

其中：购买理财产品 50,000,000.00

购买定期存单 5,000,000.00

募集资金专户余额 43,853,480.41

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及公司《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根……
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