公告日期：2026-04-01

国泰海通证券股份有限公司

关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“毓恬冠佳”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用的事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发
行 2,195.8700 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 28.33
元，募集资金总额人民币 62,209.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,857.13 万元后，募集资金净额人民币 55,351.87 万元。

上述募集资金于 2025 年 2 月 26 日划至公司指定账户，已经上会会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》（上会师报字(2025)第 0924 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额（万元）

募集资金总额 62,209.00

减：发行费用 6,857.13

募集资金净额 55,351.87

减：置换自筹资金预先投入募投项目金额（不含使用募集 11,968.14
资金置换先期已支付发行费用金额）

减：上市后直接投入募投项目金额 7,286.66

其中：毓恬冠佳新厂房注1 66.85

汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目 -

汽车电子研发建设项目 -

补充流动资金项目 7,219.81

加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 512.75

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 36,609.82

减：暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额 34,300.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,309.82

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 2,323.67

差异 注1 -13.85

注 1：结余募集资金差异系发行费用中尚有 13.85 万元印花税暂未支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）……
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