公告日期：2026-02-26

中信证券股份有限公司

关于北京中科润宇环保科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及注销募集资金专户的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，在持续督导期内，对中科环保部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]720 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
367,219,884 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 3.82 元/股。本次募集资金总
额 为 人 民 币 1,402,779,956.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
52,606,271.88 元后，实际募集资金净额为人民币 1,350,173,685.00 元，其中超募资金为人民币 160,173,685.00 元。

上述募集资金已于 2022 年 7 月 4 日划至公司募集资金专项账户，大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（大华验字[2022]000399 号）。公司（含控股公司）已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资用途，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）

1 晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目 34,000.00

2 政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目 25,000.00

3 海城市生活垃圾焚烧发电项目 35,000.00

4 补充流动资金及偿还债务 25,000.00

合计 119,000.00

此外，公司首次公开发行股票的超募资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）

1 永久补充流动资金 4,800.00

2 慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期工程 1 期 11,217.37

合计 16,017.37

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，

结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据该制度的要求，并结合公

司经营需要，公司与相关控股公司已按规定开设了募集资金专项账户，并与募集资

金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管

协议》《募集资金四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日各募集资金账户情况如下：

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