公告日期：2026-03-14

证券代码：301175 证券简称：中科环保
北京中科润宇环保科技股份有限公司

Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd.
（北京市海淀区苏州街 3 号 9 层 901）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年三月

为推动北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”或“公司”）业务发展，进一步增强公司竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券筹集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含100,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 常宁市生活垃圾焚烧发电项目 37,661.41 25,000.00

2 绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目（江油市） 46,955.36 11,000.00
（一期工程）

3 石家庄中科新能源有限公司热力生产提升工程 26,845.17 20,000.00

4 藤县低碳循环经济产业园——生活垃圾焚烧发 33,297.02 20,000.00
电项目

5 补充流动资金及偿还银行贷款 24,000.00 24,000.00

合计 168,758.96 100,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。置换后剩余的募集资金，将以借款的形式投入各募投项目的建设，借款的利率参考银行同期贷款基准利率（LPR）确定。

在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）常宁市生活垃圾焚烧发电项目

1、项目概况

本项目位于湖南省常宁市，建设期两年，项目建成达产后，可处理生活垃圾600 吨/日。本项目既是响应国家县级地区垃圾焚烧设施建设政策，也是填补常宁市生活垃圾末端资源化处理短板的重要举措。项目落地后，可依托公司成熟技术实现垃圾无害化处理与能源回收，同时适配常宁市设施提标改造需求，进一步完善公司在区域市场的布局，强化核心竞争力与可持续发展能力。

2、项目投资概算

本项目总投资金额为 37,661.40 万元，其中建设投资（不含预备费及铺底流动资金）35,881.76 万元；募集资金拟投入金额为 25,000.00 万元，用于建筑工程费、设备及软件购置、安装工程等资本性支出。

3、项目实施主体

本项目的实施主体为发行人下属子公司衡阳中科环境科技有限公司。

4、项目必要性分析

（1）完善区域生活垃圾终端处理设施体系，提升城乡环境治理能力

随着常宁市经济社会发展和城镇化进程加快，城市建成区面积持续扩大，人口规模稳步增长，居民生活水平不断提高，生活垃圾产生量呈现逐年上升趋势。传统填埋处理存在土地占用大、渗滤液污染风险高、甲烷排放造成温室效应等问题。同时，跨区域转运不仅增加财政运输成本，还会带来交通压力与二次污染隐患，系统稳定性差。

建设生活垃圾焚烧发电项目是实现垃圾减量化、无害化、资源化的核心路径。焚烧处理可使垃圾体积大幅减少，……
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