公告日期：2025-10-13

国信证券股份有限公司

关于赣州逸豪新材料股份有限公司

使用暂时闲置的超募资金及部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不含税）10,588.24 万元后，募集资金净额为 90,344.56 万元，其中超募资金总额为
人民币 15,729.86 万元。募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，上述募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年9 月 23 日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕41364 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司分别与相关银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金及 6,293.86 万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《赣州逸豪新材料
股份有限公司关于使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。

2025 年 5 月 14 日，公司提前归还前述用于暂时补充流动资金的超募资金的
金额为 4,718 万元，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保
荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露
的《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》（公告编号：2025-023）。
截至 2025 年 10 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置
募集资金及部分闲置超募资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。

三、本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司拟使用 26,000 万元的暂时闲置募集资金及 1,575.86 万元暂时闲置超募
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求，到期前及时归还至募集资金专用账户。

（二）本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系
公司结合现有资金状况作出的统筹安排，公司本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益。

（三）关于本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

公司本次使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、……
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