公告日期：2026-04-24

国信证券股份有限公司

关于赣州逸豪新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对逸豪新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。

募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41364
号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 642,408,398.53 元，
其中：以前年度使用 496,727,044.13 元，本年度使用 145,681,354.40 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 642,408,398.53 元，募
集 资 金 专 户余 额为 人 民 币 2,799,225.09 元， 与实 际募 集资金 净 额人民币
903,445,632.11 元的差异金额为人民币 258,238,008.49 元，募集资金暂时补充流动资金 269,758,600.00 元，利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 11,520,591.51 元。
本年度使用金额及年末余额具体情况如下：

项目 金额（元）

1、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 418,168,393.84

加：2025 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 70,785.65

减：2025 年度累计使用募集资金 145,681,354.40

其中：①2025 年累计投入募投项目的募集资金 98,501,354.40

②2025 年超募资金永久补充流动资金 47,180,000.00

2、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 272,557,825.09

其中：①募集资金专项账户存款余额 2,799,225.09

②闲置募集资金暂时补充流动资金 254,000,000.00

③闲置超募资金暂时补充流动资金 15,758,600.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于
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