公告日期：2026-04-28

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-018
迪阿股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”或“迪阿股份”）于2021年12月在深圳证券交易所以每股人民币116.88元的发行价格公开发行40,010,000股人民币普通股（A股），募集资金总额为人
民 币 4,676,368,800.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
232,565,955.37元后，实际募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。2021年12月10日，本次发行的承销商中信建投证券股份有限公司已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的募集资金总额人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字61403707_H01号验资报告。

截至2025年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币3,103,869,369.43元，其中以前年度累计使用人民币3,077,060,497.26元，2025年使用人民币26,808,872.17元。尚未使用的募集资金余额人民币1,531,180,440.86元（其中包括存放在证券公司用于现金管理的专用结算户余额人民币60,001,896.15元，对闲置募集资金进行现金管理余额人民币1,461,000,000.00元，存放于募集资金专户余额人民币10,178,544.71元）。募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,676,368,800.00

减：累计支付发行费用（不含增值税） 232,565,955.37

实际募集资金净额 4,443,802,844.63

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 361,349,397.06

减：累计直接投入募集资金项目的金额 902,519,972.37

减：超额募集资金永久补充流动资金 1,840,000,000.00

减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益净额 207,960,429.19

2025年12月31日尚未使用募集资金总额 1,531,180,440.86

减：2025年12月31日存放在证券公司用于现金管理的专用结算户余额 60,001,896.15

减：2025年12月31日尚未到期的理财产品本金 1,461,000,000.00

2025年12月31日募集资金专户余额 10,178,544.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》（2025年10……
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