公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于迪阿股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对迪阿股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043 号）同意注册，迪阿股份有限公司（以下简
称“公司”或“迪阿股份”）于 2021 年 12 月在深圳证券交易所以每股人民币 116.88
元的发行价格公开发行 40,010,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 232,565,955.37
元后，实际募集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。2021 年 12 月 10 日，本
次发行的承销商中信建投证券股份有限公司已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币 215,643,516.98 元后的募集资金总额人民币 4,460,725,283.02 元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字 61403707_H01 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 3,103,869,369.43
元，其中以前年度累计使用人民币 3,077,060,497.26 元， 2025 年使用人民币26,808,872.17 元。尚未使用的募集资金余额人民币 1,531,180,440.86 元（其中包括存放在证券公司用于现金管理的专用结算户余额人民币 60,001,896.15 元，对闲置募集资金进行现金管理余额人民币 1,461,000,000.00 元，存放于银行账户余额人民币 10,178,544.71 元）。募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,676,368,800.00

减：累计支付发行费用（不含增值税） 232,565,955.37

实际募集资金净额 4,443,802,844.63

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 361,349,397.06

减：累计直接投入募集资金项目的金额 902,519,972.37

减：超额募集资金永久补充流动资金 1,840,000,000.00

减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益净额 207,960,429.19

2025年12月31日尚未使用募集资金总额 1,531,180,440.86

减：2025年12月31日存放在证券公司用于现金管理的专用结算户余额 60,001,896.15

减：2025年12月31日尚未到期的理财产品本金 1,461,000,000.00

2025年12月31日募集资金专户余额 10,178,544.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照中国……
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