公告日期：2026-03-17

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-039
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17
日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金等额置换新规实施后已使用承兑汇票等方式预先支付的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分款项32,861,942.60 元，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56万元和其他相关发行费用（不含税） 2,021.26 万元后，实际募集资金净额68,488.89 万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1629 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。民生证券
股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于 2023 年 8 月 29 日将
募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《山东
力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2023]000529 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

1、公司首次公开发行股票所募集的资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 中性硼硅药用玻璃扩产项目 33,145.36 33,145.36

2 高硼硅玻璃生产技改项目 20,810.34 20,750.98

2.1 年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目 5,154.40 5,095.04

2.2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目 8,937.48 8,937.48

2.3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目 6,718.46 6,718.46

合计 53,955.70 53,896.34

2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六
次会……
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