公告日期：2026-04-23

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-050
山东力诺医药包装股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3022 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 5,810.9777 万股，发行价为每股人民币 13.00 元，共计募集资金
75,542.71万元，坐扣承销和保荐费用4,832.56万元后的募集资金净额为70,710.15
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 8 日汇入本公司募集
资金监管账户，另减除通过自有资金支付及尚未支付的承销及保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,221.26 万元后，公司本次募集资金净额为 68,488.89万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000736 号）。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1629 号），
本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用配售及公开发行方式，向原股东及不特定对象公开发行可转换公司债券500.00 万张，发行面值为每张人民币100.00元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 500.00 万元后的募集资
金为 49,500.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除通过自有资金支付及尚未支付的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用 855.53万元后，公司本次募集资金净额为 49,144.47 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000529 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 68,488.89

项目投入 B1 46,387.85

利息收入净额 B2 2,034.49

截至期初累计发生 永久补充流动资金 B3 12,933.37
额 闲置募集资金进行

现金管理的本金 B4 8,500.00

支付保证金 B5 918.41

项目投入 C1 2,401.87

利息收入净额 C2 ……
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