公告日期：2026-04-29

关于山东三元生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“三元生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三元生物 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 109.30 元/股，募集资金总额为人民币368,570.53 万元。扣除主承销商中信建投证券股份有限公司承销费用人民币11,794.26 万元，余额人民币 356,776.27 万元已通过中信建投证券股份有限公司
于 2022 年 1 月 28 日划至公司开设的募集资金专项账户内。扣除其他发行费用
2,111.81 万元（包含尚未支付的其他费用 66.04 万元）后，计募集资金净额为人民币 354,664.46 万元，上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以“上会师报字【2022】第 0289 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金本年度、以前年度使用和结余情况

1、公司本年度募集资金使用金额和当前余额如下：

2025 年度募集资金使用情况明细表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

2025 年度使用募集资金总额：1,188,867,777.46 截 至 2025 年 12 月 31 日 募 集 资 金 余 额 ：
元 1,278,093,671.45 元

项目 金额

2025 年初募集资金余额 2,227,790,008.06

加：利息收入 239,171,440.85

减：2025 年度使用募集资金 1,188,867,777.46

其中：补充流动资金 40,776,350.28

募投项目结项永久补充流动资金 354,101,427.18

超募资金永久补充流动资金 793,990,000.00

实际结余募集资金 1,278,093,671.45

其中：用于现金管理余额 1,277,000,000.00

募集资金专户余额 1,093,671.45

2、公司截至 2025 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额和当前余额如下：

2025 年度募集资金累计使用情况明细表

截至 2025 年 12 月 31 日

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