公告日期：2026-02-28

华泰联合证券有限责任公司

关于华兰生物疫苗股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对华兰疫苗拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰疫苗获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 56.88
元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元。

上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至华兰疫苗指定账户。华兰疫苗与保
荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监
管募集资金的使用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066 号）。

二、募集资金使用情况

根据《华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，目前募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承 调整后投资
诺投资总额 总额

1 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建 108,426.42 80,107.90
设项目（已结项）

2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 8,600.00 7,735.45

3 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 27,425.00 24,667.97

4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目（变更前） 76,080.81 33,901.04

5 新型疫苗研发平台建设项目 28,970.51 26,058.11

6 重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目（变更后） —— 56,421.08

合计 249,502.74 228,891.55

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 132,666.28 万元，其中直接
投入承诺募集资金投资项目 131,609.71 万元，支付股票发行相关费用 1,056.57万元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 104,343.54 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 90,000.00 万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

因募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。具体方案如下：

（一）额度及期限

继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

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