公告日期：2026-04-28

中德证券有限责任公司

关于龙口联合化学股份有限公司

使用部分闲置自有资金和闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为
人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万
元后，募集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构中德证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 截至2025 年12 月31 日
募集资金使用金额

1 年产 8,000 吨有机颜料生产项目 20,194.43 22.06

2 研发中心建设项目 2,390.86 61.15

3 补充流动资金 3,246.69 3,246.69

合计 25,831.98 3,329.90

注：联合化学于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、2026 年 1 月 26 日召开
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”节余募集资金（包括利息收入净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集
资 金 专 项 账 户 ， 即 公 司 在 齐 鲁 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 龙 口 支 行 的 银 行 账 户
86622004101421001134。2026 年 2 月 27 日已将节余募集资金（包括利息收入净额）全部转
入公司自有账户用于永久补充流动资金，并完成了该募集资金专户的注销手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

联合化学于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内可循环滚动
使用额度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司存放于现金管理账户中的闲置募集资
金为 20,000 万元。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

现金管理的目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

现金管理额……
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