公告日期：2026-05-13

国信证券股份有限公司

关于无锡金杨精密制造股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投入情况概述

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值为人民币 100 元，发行数量 9,800,000 张，募集资金总额为人民币 98,000.00
万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 974,346,698.13
元，上述募集资金已于 2026 年 4 月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金
扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入金额

1 金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门） 60,000.00 45,000.00

2 金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感） 80,000.00 30,000.00

3 补充流动资金 23,000.00 22,434.67

合计 163,000.00 97,434.67

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为974,346,698.13元，少于《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

因募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。具体方案如下：

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东创造更大价值，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

（二）额度及期限

拟使用不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 60,000.00 万元、自有资金不超过 20,000.00 万元，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、其他保本型理财产品、通知存款、固定收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保。产品期限不超过 12 个月。

（四）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金和……
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