公告日期：2025-07-08

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-40

四川观想科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“公司”）于2025年7月8日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的《关于同意四川
观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号），四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况
进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 14-10004 号）。

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国民生银行股份有限公司
成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方
监管协议》。截至本公告披露日，协议各方均严格按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

二、募集资金投资项目情况

经 2025 年第二次临时股东大会审议通过，调整后公司募投项目“数智化能力提升项目”的资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目构成 金额 比例

1 建设投资 18,901.00 87.10%

1.1 场地费用 852.00 3.93%

1.2 设备购置费用 11,929.00 54.97%

1.3 软件购置费用 2,520.00 11.61%

1.4 研发费用 3,600.00 16.59%

2 基本预备费用 450.00 2.07%

3 铺底流动资金 2,350.00 10.83%

合计 21,701.00 100.00%

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中，存在部分使用自有资金支付募投项目人员薪酬并需要以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求；另外，根据国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。