公告日期：2026-04-27

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于四川观想科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导职责期限至2024年12月31日。截至2024年12月31日，持续督导期限已满，因公司募集资金尚未使用完毕，一创投行继续对公司募集资金使用情况履行专项督导职责。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司2025年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】3285号”文《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股(每股面值1元)，发行价格为31.50元/股。截止2021年11月26日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，募集资金合计63,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为56,910.02万元。上述募集资金已于2021年11月26日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2021】第14-10004号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

项目 金额（元）

一、2025 年初募集资金净额 222,034,982.42

加：2025 年度募集资金利息收入减除手续费 812,857.85

加：2025 年度募集资金进行现金管理收益 0.00

2025 年度归还以前年度募集资金补充流动资金 50,000,000.00

二、2025 年度募集资金使用 117,678,477.09

其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 55,031,416.97

2.利用募集资金暂时补充流动资金 42,976,016.66

3.募集资金项目使用募集资金 19,671,043.46

三、本报告期置换前期自筹资金投入 0.00

四、2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 155,169,363.18

五、2025 年 12 月 31 日募集资金实际余额 155,169,363.18

六、差异 0.00

注：截至 2025 年 12 月 31 日由于存在 42,976,016.66 元用于暂时补充流动资金的募集资
金尚未归还至募集资金专户，因此包含暂时补充流动资金的实际募集资金余额为198,145,379.84 元。
二、募集资金的管理、存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川观想科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司已与保荐人第一创业证券承……
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