公告日期：2025-10-18

中汽研汽车试验场股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，本公司截至
2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证
上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除承销及
保荐费用人民币 58,315,094.34 元，余额为人民币 1,197,964,905.66 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 11,955,651.93 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。

上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关法律
法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》（深证
上〔2022〕269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

募集资金 截至 2025 年 9 月 30 日止
存放银行 银行账户账号

初始存放金额 余额

招商银行股份有限公司盐城

122911573810909 1,186,091,800.90 33,476,132.38

大丰支行

合计 —— 1,186,091,800.90 33,476,132.38

注 1：活期存款余额中包含尚未转出的印花税 296,561.37 元。

注 2：募集资金初始存放金额中包含 2023 年到账的免除的上市初费 82,547.17 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至
2025 年 9 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1：前次
募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

本公司于 2022 年 3 月 15 日第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金27,732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金 630.06 万元，共计 28,362.89 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具了天职业字[2022]12881 号《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内……
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