公告日期：2026-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于中汽研汽车试验场股份有限公司之

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票
330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总
额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资金净额为 436,009,253.73 元。

上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报
告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除公司上市初费 82,547.17 元，实际
436,091,800.90 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

项 目 金额（元）

募集资金净额 1,186,091,800.90

减：累计投入募集资金投资项目 1,137,693,076.62

其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 277,328,300.00

直接投入募集资金投资项目 860,364,776.62

加：理财收益及净利息收入 41,129,443.22

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 89,824,728.87

其 中 ： 活 期 存 款 余 额 （ 包 含 尚 未 转 出 的 印 花 税 59,824,728.87
296,561.37 元）

购买的未到期银行理财产品余额 30,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,137,693,076.62
元，其中：以前年度使用 1,054,266,565.42 元；本年度使用 83,426,511.20 元，均投入募集资金项目。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理制度要求，公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机……
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