公告日期：2026-04-28

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-022
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作(2025 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本 公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2024]913 号《关于同意万凯新
材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定
对象发行可转换公司债券 27,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,700,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值
税)11,264,622.63 元后，实际募集资金净额为人民币 2,688,735,377.37 元。上述
募集资金已于 2024 年 8 月 22 日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《债券募集资金到位情况 验证报告》(中汇会验[2024]9678 号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2024 年度使用募集资金 219,149.56 万元，2025 年度使用募集资金 50,609.53
万元。截至 2025 年 11 月 29 日，“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材
料项目(一期)”和“补充流动资金项目”达到预定可使用状态，满足结项条件，专 户余额合计为 23,860.38 元，主要为募集资金存款时产生的利息收入，金额低于五 百万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%，豁免履行审议程序，公司根据有关 规定将上述利息款转入基本账户，并办理了注销专户账户手续。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2024 年 8 月，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中金公司、全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）与中国工商银行股份有限公司达州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三/四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二） 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司可转债募集资金已使用完毕，募集资金专户
已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2025 年度不存在用暂……
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