公告日期：2026-03-28

国投证券股份有限公司

关于浙江华是科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及

自有资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，对华是科技及其子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，募集资金总额为 人 民 币630,641,211.06元，扣除各项发行费用人民币87,527,225.52元后，实际募集资金净额为人民币543,113,985.54元，超募资金为人民币286,913,985.54元。

上述募集资金已划至公司指定银行账户,天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备有限公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
二、募集资金的使用情况及暂时闲置情况

根据《浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 智慧城市服务业务能力提升建设项目 12,600.00 12,600.00

2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00

3 数据中心建设项目 4,020.00 4,020.00

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 25,620.00 25,620.00

注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为人民币
286,913,985.54 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 13,658.74 万元（含
利息收入），该等尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户内。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品品种

1、闲置募集资金投资产品品种

公司及子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述资金投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品或可转让可提前支取的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、自有资金投资产品品种

公司及子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市……
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