公告日期：2026-04-29

昆山亚香香料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

昆山亚香香料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首
次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 726,796,000.00

减：发行费用 64,701,898.50

募集资金净额 662,094,101.50

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,560.70

减：本期用于永久补充流动资金 1,561.38

加：本期募集资金理财收益、利息收入扣除手续费金额 0.68

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

说明：2025年度，公司募集资金使用情况为：1、公司募投项目已于2024年度结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本报告期内将2024年年末未从募集资金专项账户转出的资金1,561.38元转入正常银行结算账户；2、银行存款利息及扣除手续费后收到0.68元。截至2025年12月31日止，募集资

昆山亚香香料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

金专户已无余额，公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司及子公司开立了募集资……
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