公告日期：2026-04-17

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-016
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及

使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：使用部分闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理，投资产品期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证或者以协定存款形式存放于银行账户；使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、稳健型的中低风险投资产品；

2、投资金额：拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 40,000万元（含本数），拟使用闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）；
3、特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的本金保障型投资产品；拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、稳健型的中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流
动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证或者以协定存款形式存放于银行账户；同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、稳健型的中低风险投资产品。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目投资：

单位：人民币万元

序 项目投资 拟投入募 调整后拟投入 截至2025年12月31
号 项目名称 总额 集资金金 募集资金使用 日使用情况

额 金额

1 哈尔滨年产15万平方米 24,820.69 24,820.69

定制节能木窗建设项目

2 南京年产25万平方米定 37,525.21 37,525.21 2,884.24 2,884.24
制节能木窗项目

3 年产15万平方米节 ……
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