公告日期：2026-04-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对森鹰窗业2025年度募集资金实际存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及保荐费为56,391,500.00元，前期已预付800,000.00元）后的募集资金为850,933,500.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用26,431,355.38元后，公司本次募集资金净额为823,702,144.62元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,370.21

项目投入 B1 42,119.77
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,858.21

项目投入 C1 10,241.59
本期发生额

利息收入净额 C2 798.76

项目投入 D1=B1+C1 52,361.36
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,656.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2 34,665.82

实际结余募集资金 F 19,756.42

差异 G=E-F 14,909.40

注1：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；

注2：差异系以自有资金支付印花税20.60万元及尚未赎回的券商理财产品14,930.00万元
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨森鹰窗业股份……
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