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发表于 2025-10-13 19:04:21 股吧网页版
纽泰格:国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司提前赎回纽泰转债的临时受托管理事务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-14

纽泰格:国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司提前赎回纽泰转债的临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)《江苏纽泰格科技集团股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)的约定,江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”“纽泰格”或“公司”)公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等,由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”“受托管理人”)编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明,不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国信证券不承担任何责任。

转债,债券代码:123201)的可转债受托管理人,持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。公司于2025年10月13日披露《关于提前赎回“纽泰转债”的公告》(公告编号:2025-076),根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定,现就“纽泰转债”本次债券重大事项报告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1174 号)
同意注册,公司于 2023 年 6月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公
司 债 券 , 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 共 计 3,500,000 张 募 集 资 金 总 额
为 350,000,000.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)5,920,330.20元,实际
募集资金净额为 344,079,669.80 元,上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账,
并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕340 号)。

经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于2023年7月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“纽泰转债”,债券代码“123201”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2023年7月3日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2024年1月3日至2029年6月26日。
(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定,本次发行的可转债的初始转股价格为29.88元/股。截至2025年6月12日,公司最新转股价格为15.04元/股,转股价格调整情况如下:

1、2024年5月13日,公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-036)。公司实施2023年年度权益分派,“纽泰转债”的转股价格由人民币29.88元/股调整为人民币21.25元/股,调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。

2、2024年10月10日,公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-070)。公司向33名激励对象归属782,880股股票,公司总股本因本次归属增加。“纽泰转债”的转股价格由人民币21.25元/股调整为人民币21.19元/股,调整后的转股价格自2024年10月15日起生效。

3、2025年5月16日,公司披露了《关于纽泰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-033)。公司实施2024年年度权益分派,“纽泰转债”的转股价格由人民币21.19元/股调整为人民币15.04元/股,调整后的转股价格自2025年5月26日起生效。

二、可转债有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定,“纽泰转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%),或本次发行的……
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