公告日期：2025-10-27

中原证券股份有限公司

关于荣信教育文化产业发展股份有限公司

本次使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中原证券”）作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对荣信文化拟使用闲置超募资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注册，荣信文化首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787,914.95 元，实
际募集资金净额为人民币 469,051,085.05 元。募集资金已于 2022 年 9 月 2 日划
至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

根据公司《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 少儿图书开发及版权储备项目 6,000.00 6,000.00

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 31,000.00 31,000.00

截至 2025 年 10 月 20 日，公司募集资金账户使用情况如下：

户名 开户行 账号 募集资金专户 募集资金用途
余额（元）

荣 信 教 交通银行西安高 611301134013001996545 0 少儿图书开发及
育 文 化 新区科技支行 版权储备项目

产 业 发 招商银行西安分 129906760910903 0 补充流动资金

展 股 份 行南大街支行
有 限 公 浦发银行西安科

司 技二路支行 72240078801000000059 75,026,172.24 超募资金

合计 75,026,172.24 -

备注：以上募集资金专户余额含利息收入及投资收益。截至 2025 年 6 月 30 日，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额（含利息收入及投资收益）均已使用完毕。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币469,051,085.05元，其中，超募资金总额为人民币 159,051,085.05 元。超募资金存放于募集资金专用账户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十二次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《……
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