公告日期：2026-03-18

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-009
荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施
荣信文化创意园区项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）于2026年3月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的议案》。本次拟使用剩余超募资金人民币7,549.47万元（截至2026年2月28日，含利息收入、现金管理收益等，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）向全资子公司西安乐乐趣营销策划有限公司（以下简称“全资子公司”）进行实缴出资，实缴资金全部用于投资建设荣信文化创意园区项目（以下简称“本次项目”）。保荐机构中原证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金总额为人民币537,839,000.00元，扣除含税的发行费用为人民币68,787,914.95元，实际募集资金净额为人民币469,051,085.05元。募集资金已于2022年9月2日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开 发 行 新 股 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 容 诚 验 字
[2022]100Z0016号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金投资项目情况及使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 少儿图书开发及版权储备项目 6,000.00 6,000.00

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 31,000.00 31,000.00

截至2026年2月28日，公司募集资金账户使用情况如下：

户名 开户行 账号 募集资金专户余额 募集资金用途
（元）

荣信教育 交通银行西安高 61130113401 0 少儿图书开发及
文化产业 新区科技支行 3001996545 版权储备项目
发展股份 招商银行西安分 12990676091

有限公司 行南大街支行 0903 0 补充流动资金

浦发银行西安科 72240078801 75,494,651.65 超募资金

技二路支行 000000059

合计 75,494,651.65 -

注1：以上募集资金专户余额含利息收入及投资收益。

注2：上表中交通银行西安高新区科技支行611301134013001996545已于2025年4月14日完成账户注销手续；招商银行西安南大街支行129906760910903已于2024年8月19日完成账户注销手续。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额（含利息收入……
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