公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对软通动力 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]123 号)同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,529,412 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价为每股人民币为 72.88 元，募集资金总额为人民币 4,630,023,546.56 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 4,342,317,872.79 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于
2022 年 3 月 10 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626 号)。公司已将募集
资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,630,023,546.56

项目 金额

减：发行费用 287,705,673.77

募集资金净额 4,342,317,872.79

加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额 160,476,855.28

减：以前年度已使用的募集资金金额 2,525,037,881.66

期初募集资金余额 1,977,756,846.41

加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 17,031,618.45

减：本期使用的募集资金金额 779,172,857.32

减：本期手续费支出 34,991.53

期末募集资金余额 1,215,580,616.01

其中：现金管理余额 410,000,000.00

保证金账户余额 44,241,305.13

募集资金专户余额 ……
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