公告日期：2026-04-25

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-010

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》的相关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的情况作专项
报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰
新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格 为 人 民 币 19.18 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,516,332,694.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人

民 币 3,388,069,033.33 元 ， 其 中 超 募 资 金 为 人 民 币
2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14
日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并
出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZA15006 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐
机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。(二) 本次募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如
下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,516,332,694.00

减：承销保荐费 105,489,980.82

2022 年 6 月 14 日募集资金实际到账金额 3,410,842,713.18

减：以前年度募集资金已支付的上市费用 25,543,500.00

减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 469,586,143.60

减：至 2024 年 12 月 31 日累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资

890,084,767.87
金预先投入金额）

减：以前年度节余募集资金永久补充流动资金 93,850,585.72

减：2025 年项目支出金额 110,562,332.56

其中：1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目

2.宁德华荣年产 ……
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