公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰新材 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金到位及基本使用情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元/
股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，
其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14
日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 351,633.27

减：承销保荐费 10,549.00

2022 年 6 月 14 日募集资金实际到账金额 341,084.27

减：以前年度募集资金已支付的上市费用 2,554.35

减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 46,958.61

减：至 2024 年 12 月 31 日累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹 89,008.48
资金预先投入金额）

减：以前年度节余募集资金永久补充流动资金 9,385.06

减：2025 年项目支出金额 11,056.23

其中：1.波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目 -

2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 211.46

3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 296.07

4.华荣化工智能化改造项目 -

5.张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料 -
及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目

6.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 -

7.自贡……
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