公告日期：2026-03-20

华泰联合证券有限责任公司

关于华融化学股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资金
总额为 406,422,251.75 元）,上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出具了
川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况

自首次公开发行股票日至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入
募投项目 12,456.97 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用 255.14 万元；募集资金补充流动性资金 14,700.00 万元，超募资金补充流动性资金 12,000.00 万元；终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 10,836.28 万元（含利息收入、现金管理收益）；永久补充流动性资金 4,480.00 万元；获得利息收入及现金管理收益扣除银行手续费等的净额共计
4,714.39 万元；部分募集资金项目实施完毕后结余资金补充流动性资金 42.41 万元；当前募集资金余额 40,126.60 万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 96,600.00

减：承销保荐费用 5,796.00

减：补充流动性资金 14,700.00

减：超募资金补充流动性资金 12,000.00

减：置换先期投入的自筹资金 10,646.01

减：置换先期以自有资金支付的发行费用 255.14

减：支付发行费用 621.00

减：支付募投项目款项 1,810.96

减：终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 10,500.00

减：终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益补充流动性资金 336.28

减：调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 4,480.00

减：手续费 0.66

加：利息收入、现金管理收益 4,715.05

减：部分募集资金项目实施完毕后结余资金补充流动……
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