公告日期：2026-03-20

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-012
华融化学股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资
金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出
具了川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。

2. 募集资金使用情况

2025 年全年，公司使用募集资金投入募投项目 146.15 万元；获得利息收入
及现金管理收益扣除银行手续费等的净额共计 948.60 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 12,456.97
万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额 40,126.60 万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 966,000,000.00

减：承销保荐费用 57,960,000.00

减：补充流动性资金 147,000,000.00

减：超募资金补充流动性资金 120,000,000.00

减：置换先期投入的自筹资金 106,460,084.91

减：置换先期以自有资金支付的发行费用 2,551,415.09

减：支付发行费用 6,210,000.00

减：支付募投项目款项 18,109,591.18

减：终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 105,000,000.00

减：终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益补充流动性资 3,362,779.47
金

减：调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 44,800,000.00

减：手续费 6,565.83

加：利息收入、现金管理收益 47,150,503.78

减：部分募集资金项目实施完毕后结余资金补充流动性资金 424,081.85

余额 401,265,985.45

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《……
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