公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于河北恒工精密装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意
见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“恒工精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币 36.90 元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股 21,972,549 股，募集资金总额人民币 810,787,058.10 元，扣除含税的承销费人民币 71,333,045.37 元（含税的保荐费900,000.00 元前期已支付）后的募集资金余额人民币 739,454,012.73 元，已由中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2023 年 7 月 3 日汇入公司在
中国建设银行股份有限公司成安支行开立的 13050164790800002162 募集资金专用账户中。

募集资金总额人民币 810,787,058.10 元，扣除公司为本次股票发行所支付的各项发行费用人民币 90,074,525.52 元（不含增值税），实际募集股款净额为人民币 720,712,532.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具
体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 810,787,058.10

发行费用 90,074,525.52

募集资金净额 720,712,532.58

减：累计使用募集资金金额 663,725,152.66

其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00

募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,986,152.66

等于：尚未使用的募集资金金额 56,987,379.92

加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 9,379,577.78

减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 -

等于：募集资金余额 66,366,957.70

其中：募集资金专户余额 66,366,……
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