公告日期：2026-04-15

国泰海通证券股份有限公司

关于广东泰恩康医药股份有限公司

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就泰恩康使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号）核准，公司首次公开发行股票 5,910.00 万股，每股发行价格为人民币 19.93 元，募集资金总额为人民币117,786.30 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资/资金总需 利用募集资金投资
求（万元） 额（万元）

1 生物技术药及新药研发项目 27,640.46 27,640.46

2 业务网络及品牌建设项目 22,335.84 22,335.84

3 补充营运资金 25,000.00 25,000.00

合计 74,976.30 74,976.30

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 29,128.60 万元。
现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响公司募投项目建设、业务发展，满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司及子公司正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

1、公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000 万元（含本数）。

2、公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 20,000万元（含本数）。

在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）投资产品品种

1、闲置募集资金

在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的大额存单、结构性存款等保本型投资产品，单个产品的投资期限不超
过 12 个月。闲置募集资金投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、自有资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

本次进行现金管理的资金来源不涉及使用银行信贷资金。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）决议有效期……
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