公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于广东泰恩康医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对泰恩康 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相
关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07
万元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 68,783.53 万元，
募集资金账户余额为 40,124.07 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司使用募集资金 11,261.96 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 80,045.49 万元，募集资金账户余额为29,128.60 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,177,863,000.00

减：发行费用 125,782,297.08

实际募集资金净额 1,052,080,702.92

减：募集资金支出金额 800,454,884.24

其中：置换预先投入募投项目资金 42,274,193.16

直接投入募投项目资金 195,482,938.70

补充营运资金 250,000,000.00

超募资金永久补充流动资金 312,697,752.38

加：利息收入扣除手续费净额 39,660,159.98

实际募集资金余额 291,285,978.66

其中：现金管理余额 289,275,911.60

专户存款余额 2,010,067.06

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 ……
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