公告日期：2025-10-17

中信建投证券股份有限公司

关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，对宇邦新材使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集
资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B082号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏 44,173.00 35,673.00
焊带 20,000 吨生产项目

2 补充流动资金 14,327.00 14,327.00

合计 58,500.00 50,000.00

根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。

（二）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 22,000.00 万元（含 22,000.00 万元）的闲
置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

（三）现金管理产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押，产品结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后实施，同时授权公司董事长在规定额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合理的现金管理产品受托主体，明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。

（五）现金管理收益分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司……
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