公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于华厦眼科医院集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“华厦眼科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华厦眼科 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

项 目 金额（人民币元）

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 3,052,800,000.00

减：发行费用 284,307,454.70

募集资金净额 2,768,492,545.30

减：已累计直接投入募集资金项目的金额 322,791,486.06

其中：本期投入募集资金项目的金额 35,598,182.64

减：使用超募资金永久补充流动资金的金额及收购资产 1,711,288,300.00

其中：本期使用超募资金永久补充流动资金的金额 577,096,100.00

减：募集资金现金管理投资 220,000,000.00

加：累计收到的利息收入及投资收益 135,719,986.26

其中：本期收到的利息收入及投资收益 21,231,226.78

减：累计支付的银行手续费总额 1,050.45

其中：本期支付的银行手续费总额 87.00

减：已完结项目转入一般户补充流动资金 38,172,910.17

其中：本期已完结项目转入一般户补充流动资金 4,734,926.56

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 611,958,784.88

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际余额 831,958,784.88 元（账户余
额含现金管理投资本金 220,000,000.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。