公告日期：2026-04-28

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2026-048
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易金额及交易品种：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含子公司）为有效规避外汇市场的风险，拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的的套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过20,000.00万美元（或其他等值外币币种），有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度；在上述额度及有效期限范围内，资金可循环使用。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

2、已履行的审议程序：公司拟开展外汇套期保值业务已经第三届董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险、信用风险和其他风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在总额度不超过
20,000.00万美元（或其他等值外币币种）的范围内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展的外汇套期保值业务金额尚需提交股东会审议，本次交易不构成关联交易。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务的基本情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

海外市场业务在公司战略发展占据重要地位，公司出口业务主要采用外币结算，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。该业务开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定，不会影响公司主营业务的发展。

（二）主要币种及交易业务品种

公司及子公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

（三）交易金额及业务规模

公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过20,000.00万美元（或其他等值外币币种），有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度；在上述额度及有效期限范围内，资金可循环使用。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
（四）资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务以及保证金的资金来源均为自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。

（五）开展外汇套期保值业务期限

本次开展外汇套期保值业务的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之
日起至2026年度股东会召开之日前有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。

（六）交易对手

具有合法经营资质的、与公司无关联关系的银行等金融机构。

二、审议程序和相关意见

（一）审计委员会审议情况

2026年4月15日，公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。

（二）董事会审议情况

2026年4月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公……
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