公告日期：2025-12-09

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-051
新天地药业股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”和使用首次公开发行股票超募资金投资建设的“智能化特色原料药配套产业链项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金并注销募集资金专户。该议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，公司公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元(不含增值税)，募集资金净额为人民币815,565,839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2201583号验资报告。募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金使用情况

1、公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目具体使用计划，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 年产120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48

2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 58,495.15 58,495.15

2、公司于2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2023年6月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。募集资金使用调整后，公司募集资金投资项目具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 年产120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48

2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67

3 智能化特色原料药配套产业链项目 10,000.00 10,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 ……
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