公告日期：2026-03-20

华泰联合证券有限责任公司

关于新天地药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使
用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对新天地在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）文件核准，公司公开发行
人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.00 元，
募集资金总额人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。上述募集资金经毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具了毕马威华振验字
第 2201583 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人募集资金余额为人民币 65,880,754.18 元，
具体情况如下表：

单位：元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 359,968,066.04

加：收到的募集资金
减：应支付的其他发行费用
加：暂时补充流动资金归还

减：暂时补充流动资金

减：报告期募集资金累计使用金额 299,098,915.40

其中：年产 120 吨原料药建设项目 32,869,515.36

研发中心建设项目 9,143,692.59

年产 120 吨原料药建设项目结项后永久补充流动资金 139,796,408.15

研发中心建设项目结项后永久补充流动资金 39,702,535.55

智能化特色原料药配套产业链项目 8,586,763.75

超募资金永久补流 69,000,000.00

加：2025 年利息收入扣除手续费净额 521,180.52

加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益 4,490,423.02

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 65,880,754.18

注1：公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。

注2：公司于2025年12月6日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事……
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