公告日期：2026-03-20

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-007
新天地药业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，公司公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币815,565,839.05元。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201583号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为人民币65,880,754.18元，具体情况如下表：

项目 金额（元）

2024年12月31日募集资金专户余额 359,968,066.04

减：报告期募集资金累计使用金额 299,098,915.40

其中：年产120吨原料药建设项目 32,869,515.36

研发中心建设项目 9,143,692.59

项目资金永久补流（注1） 39,702,535.55

项目资金永久补流（注2） 139,796,408.15

智能化特色原料药项目（注3） 8,586,763.75

超募资金永久补流 69,000,000.00

加：2025年利息收入扣除手续费净额 521,180.52

加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益 4,490,423.02

2025年12月31日募集资金余额 65,880,754.18

注1：公司于2025年04月19日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于2025年05月08日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。

注2：公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。

注3：公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化特色原料药项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动……
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