公告日期：2025-11-18

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就聚胶股份使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民
币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后，
募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投 调整后募集资金承诺

号 资总额 投资总额

承诺投资项目

1 年产 12 万吨卫生用品高分子新材料 24,439.83 24,439.83
制造及研发总部项目

2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设 16,630.44 21,512.19
项目

3 补充营运资金项目 7,000 7,000

序 项目名称 募集资金承诺投 调整后募集资金承诺
号 资总额 投资总额

承诺投资项目小计 48,070.27 52,952.02

超募资金投向

1 归还银行贷款 - 7,800

2 补充流动资金 - 19,437.92

3 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设 - 4,881.75
项目增加投资

4 卫材热熔胶产品墨西哥生产基地建 - -
设项目

5 卫材热熔胶产品马来西亚生产基地 - 11,007.41
建设项目

6 暂未确定用途 48,150.16 5,023.08

超募资金投向小计 48,150.16 48,150.16

合计 96,220.43 101,102.18

注：调整后投资总额的合计数实际应为 96,220.43 万元，差额系使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资 4,881.75 万元。

截至 2025 年 9 ……
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