公告日期：2026-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于清研环境科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“清研环境”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对清研环境2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为19.09元/股，募集资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,701万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000203号）。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

2025年度，公司使用募集资金人民币51,331,368.87元（不含募投项目节余资金永久补充流动资金7,534.51万元）。截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 515,620,900.00

减：保荐承销费 49,562,090.00

募集资金初始金额 466,058,810.00

项目 金额

减：其他发行费 22,564,909.68

募集资金净额 443,493,900.32

减：募投项目已投入金额 288,700,436.76

其中：广东清研高端环保装备研发与制造基地项目 173,557,745.96

补充流动资金 100,000,000.00

川南页岩气钻井废水治理项目（一期） 15,142,690.80

减：募投项目节余资金永久补充流动资金 75,345,147.25

减：银行手续费支出 1,906.43

加：募集资金活期利息收入 3,339,445.76

加：募集资金理财投资收益 19,071,103.76

募集资金结余金额 ……
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