公告日期：2026-04-29

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-022
广东明阳电气股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影响，增强公司财务的稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。

2、交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率互换、利率期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。

3、交易场所/对手：具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行等金融机构，不涉及关联方和关联交易。

4、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过人民币 2.80 亿元（或等值外币）。

5、审批程序：公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。该事项无需提请公司股东会审议。

6、交易期限：自公司董事会审议通过该议案事项之日起 12 个月内有效。在授权期限内，资金可以循环滚动使用。

7、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操
作，但业务开展过程中仍存在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，根据实际经营需要，为有效防范外币汇率波动带来的风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 2.80 亿元（或等值外币）。在授权期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，以减少汇率波动对公司经营成果的影响。

（二）开展外汇衍生品套期保值交易业务品种

公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（三）开展外汇衍生品套期保值交易业务的额度、期限、资金来源

公司及合并报表范围内子公司拟与具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币），预计动用的交易
保证金和权利金上限不超过人民币 2.80 亿元（或等值外币）。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）授权事项

为提高决策效率，及时办理外汇衍生品套期保值交易业务，董事会授权公司管理层在批准的额度范围和有效期内，根据公司实际需求和业务情况，审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并在前述授权范围内行使……
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