公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司

关于三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.60元/股。本次发行募集资金总额117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91 万元，募集
资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 27
日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 117,254.18

减：支付发行费用 10,083.48

减：置换前期使用自筹资金支付的发行费用 1,006.79

减：以前年度支付金额 83,703.05

加：以前年度收到金额（专户及理财利息收入） 1,900.54

2025 年初募集资金余额 24,361.39

其中：募集资金专户余额 19,361.39

闲置募集资金现金管理未到期余额 5,000.00

减：本期对募投项目投入 11,359.35

减：银行手续费支出 0.02

加：专户及理财利息收入 179.56

2025 年末募集资金余额 13,181.59

其中：募集资金专户余额 13,181.59

闲置募集资金现金管理未到期余额 -

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况

（一……
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