公告日期：2026-04-24

财通证券股份有限公司

关于浙江美硕电气科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金

的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美硕科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对美硕科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,800.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币37.40元/股。本次募集资金总额为人民币67,320.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,917.09万元后，实际募集资金净额为人民币60,402.91万元。

上述募集资金已于2023年6月21日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2023〕313号《验资报告》。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金监管协议及相关补充协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投入

金额

1 继电器及水阀系列产品 33,251.00 33,000.00

生产线扩建项目

2 研发中心建设项目 6,634.41 6,600.00

3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计 55,885.41 55,600.00

三、超募资金使用情况

截至本核查意见出具日，公司超募资金使用情况如下：

公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于
2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,200
万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

截至本核查意见出具日，公司经审议的累计使用超募资金共计人民币 1,200万元，剩余超募资金共计人民币 3,602.91 万元（不含利息）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 4,802.91 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,200 万元，占超募资金总额的比例为 24.98%。公司最近 12 个月内……
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